环亚集团

一
、财务状况

报告期末总资产 110,462,710.50 元，期初总资产 113,101,258.77 元
，减少 2.33%；报告 期末负债总额 28,751,705.82 元，报告期初负债总额 28,960,419.77 元，减少 0.72%；报 告期末净资产 81711004.68 元，报告期初净资产 84140839 元，减少 2.89%
。 主要因素： 1
、股本增加是 2016 年 6 月份资本公积金转增 2763.6 万股股票。 2、资本公积金减少是 2016 年 6 月份溢价部分转增了股票。 3、未分配利润减少是分配了 2015 年利润 4342800 元。

二

、经营成果

（一）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 21394973.22 元
，上年同期 28353787.51 元，同比减少 24.54% 。 主要原因一是本公司行业是精细化工行业中较小的行业
，国内总需求量不大， 年需求 量几千吨，而近年来，由于产品毛利率较高
，生产企业开始增多
，总产量上升较快
， 销售价格逐步下降，使销售收入下降
。二是由于竞争激烈，公司产量减少，更进一步 导致销量下降，销售收入下降。

（二）净利润情况 报告期实现净利润 111.28 万元，上年同期 520.78 万元，同比减少 78.63%。 主要原因
： 成本方面：销售成本虽然总金额下降
，但单位成本上升，一是春节放假以及生产检修， 产量不足，产品单位固定费用上升

，成本上升。二是原材料价格坚挺，致产品成本无法下降。

费用方面

：

1、销售费用总额比去年同期有所下降，单位销售费用是增加的，有些项目变化原因是计算口径有不一样，去年没有分摊工资
，今年增加出口保险费。

2、管理费用总额比去年同期有所下降 其中研发费用增加，主要是为了开发新产品
，加强了研发投入。

3、财务费用下降较大是 2015 年下半年公司发行股份，募集了资金
，归还了银行贷款。 利息相应大幅下降。

4、营业外收入增加是上半年收到政府各种补贴较多。 由于销售价格下降，产销量下降，而成本费用下降幅度[去掉]较小，所以净利润下降 幅度较大。

（三）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 475.99 万元

，较上年同期增加 527.92 万元，

1、 购买商品、接受劳务支付的现金减少，原因是产量减少，原材料采购也相应减少

2、 取得借款收到的现金减少
，是公司发行了股票募集了资金，减少了向银行的借款， 同时也减少了偿还债务支付的现金
。

3、分配股利
、利润或偿付利息的现金减少，原因同样是募集了资金，减少了银行贷 款和利息。 报告期内，公司在市场开拓
、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有 效措施。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定 老客户的基础上
，积极开拓新客户和新市场
，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发 方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内 部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作
，同时不断完善各部门 的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。在员工队伍建设及结构调整方面，公 司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度
，梳理公司人员结构
，同时加强公司 人才梯队建设
，确保公司的战斗力.